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交易投资_国债期货套期保值策略是什么?

  就套期保值的基本原理而言,国债期货和股指期货没有本质区别。然而,由于国债期货的特殊性,国债期货套期保值时套期保值比率的计算相对比较复杂。

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  国债期货套期保值策略有利于规避利率风险,降低业绩波动性。国债期货套期保值策略具有杠杆率高、流动性高、做空短等优点。利用国债期货进行套期保值,可以有效规避利率风险,降低流动性风险,对冲债券承销风险和做市风险,从而降低业绩波动。

  1,期保值是指为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等而指定一个或多个套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量抵消风险的交易活动。套期保值项目的公允价值或现金流量的全部或部分的变动。购买套期保值可以对冲市场的损失,并将远期价格固定在预期水平。购买套期保值是一种常用的套期保值方法,对于需要现货商品的投资者来说,他们担心涨价。

  2,整期限是指调整每个债券的现金流的支付时间的加权平均值。调整期限较长的债券,利率上升导致价格下跌,利率下降导致债券价格上涨。可以看出,在相同的因素条件下,小期限债券的修改比大期限债券提高利率的风险更大,但相应地,在利率降低到相同程度的情况下,收入很弱。

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  此外,利用海外外债期货进行套期保值主要是对系统风险、资产负债期限匹配、交易成本收益最大化和市场风险进行套期保值。

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